民生加银鑫喜混合 (002455.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率280.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫喜混合(002455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9400元 | 1.4269元 |
| 2024-07-25 | 0.9314元 | 1.4183元 |
| 2024-07-24 | 0.9363元 | 1.4232元 |
| 2024-07-23 | 0.9454元 | 1.4323元 |
| 2024-07-22 | 0.9612元 | 1.4481元 |
| 2024-07-19 | 0.9599元 | 1.4468元 |
| 2024-07-18 | 0.9596元 | 1.4465元 |
| 2024-07-17 | 0.9555元 | 1.4424元 |
| 2024-07-16 | 0.9604元 | 1.4473元 |
| 2024-07-15 | 0.9594元 | 1.4463元 |
| 2024-07-12 | 0.9637元 | 1.4506元 |
| 2024-07-11 | 0.9668元 | 1.4537元 |
| 2024-07-10 | 0.9611元 | 1.4480元 |
| 2024-07-09 | 0.9667元 | 1.4536元 |
| 2024-07-08 | 0.9590元 | 1.4459元 |
| 2024-07-05 | 0.9694元 | 1.4563元 |
| 2024-07-04 | 0.9652元 | 1.4521元 |
| 2024-07-03 | 0.9717元 | 1.4586元 |
| 2024-07-02 | 0.9757元 | 1.4626元 |
| 2024-07-01 | 0.9784元 | 1.4653元 |
| 2024-06-28 | 0.9747元 | 1.4616元 |
| 2024-06-27 | 0.9733元 | 1.4602元 |
| 2024-06-26 | 0.9812元 | 1.4681元 |
| 2024-06-25 | 0.9696元 | 1.4565元 |
| 2024-06-24 | 0.9757元 | 1.4626元 |
| 2024-06-21 | 0.9872元 | 1.4741元 |
| 2024-06-20 | 0.9863元 | 1.4732元 |
| 2024-06-19 | 0.9915元 | 1.4784元 |
| 2024-06-18 | 0.9946元 | 1.4815元 |
| 2024-06-17 | 0.9957元 | 1.4826元 |
| 2024-06-14 | 0.9937元 | 1.4806元 |
| 2024-06-13 | 0.9989元 | 1.4858元 |
| 2024-06-12 | 0.9984元 | 1.4853元 |
| 2024-06-11 | 0.9965元 | 1.4834元 |
| 2024-06-07 | 0.9900元 | 1.4769元 |
| 2024-06-06 | 0.9903元 | 1.4772元 |
| 2024-06-05 | 0.9948元 | 1.4817元 |
| 2024-06-04 | 0.9984元 | 1.4853元 |
| 2024-06-03 | 0.9960元 | 1.4829元 |
| 2024-05-31 | 0.9991元 | 1.4860元 |
| 2024-05-30 | 0.9992元 | 1.4861元 |
| 2024-05-29 | 0.9984元 | 1.4853元 |
| 2024-05-28 | 0.9973元 | 1.4842元 |
| 2024-05-27 | 0.9993元 | 1.4862元 |
| 2024-05-24 | 0.9926元 | 1.4795元 |
| 2024-05-23 | 1.0019元 | 1.4888元 |
| 2024-05-22 | 1.0056元 | 1.4925元 |
| 2024-05-21 | 1.0021元 | 1.4890元 |
| 2024-05-20 | 1.0042元 | 1.4911元 |
| 2024-05-17 | 0.9996元 | 1.4865元 |
