招商安元灵活配置混合A (002456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2618元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合C | ||||
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 821.58万 | 13.96% |
| (其中) 股票 | 821.58万 | 13.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,234.11万 | 71.93% |
| (其中) 债券 | 4,234.11万 | 71.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.10万 | 8.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 270.70万 | 4.60% |
| 5 | 其他资产 | 39.67万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 336.59万 | 5.72% |
| 采矿业 | 218.81万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.18万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.91万 | 1.31% |
| 金融业 | 61.93万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.16万 | 0.77% |
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