招商安元灵活配置混合A (002456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2889元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合C | ||||
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2889元 | 1.4084元 |
| 2024-12-20 | 1.2900元 | 1.4095元 |
| 2024-12-19 | 1.2900元 | 1.4095元 |
| 2024-12-18 | 1.2910元 | 1.4105元 |
| 2024-12-17 | 1.2892元 | 1.4087元 |
| 2024-12-16 | 1.2927元 | 1.4122元 |
| 2024-12-13 | 1.2956元 | 1.4151元 |
| 2024-12-12 | 1.3030元 | 1.4225元 |
| 2024-12-11 | 1.2995元 | 1.4190元 |
| 2024-12-10 | 1.2957元 | 1.4152元 |
| 2024-12-09 | 1.2939元 | 1.4134元 |
| 2024-12-06 | 1.2954元 | 1.4149元 |
| 2024-12-05 | 1.2930元 | 1.4125元 |
| 2024-12-04 | 1.2916元 | 1.4111元 |
| 2024-12-03 | 1.2936元 | 1.4131元 |
| 2024-12-02 | 1.2917元 | 1.4112元 |
| 2024-11-29 | 1.2881元 | 1.4076元 |
| 2024-11-28 | 1.2846元 | 1.4041元 |
| 2024-11-27 | 1.2864元 | 1.4059元 |
| 2024-11-26 | 1.2803元 | 1.3998元 |
| 2024-11-25 | 1.2805元 | 1.4000元 |
| 2024-11-22 | 1.2818元 | 1.4013元 |
| 2024-11-21 | 1.2907元 | 1.4102元 |
| 2024-11-20 | 1.2904元 | 1.4099元 |
| 2024-11-19 | 1.2897元 | 1.4092元 |
| 2024-11-18 | 1.2857元 | 1.4052元 |
| 2024-11-15 | 1.2871元 | 1.4066元 |
| 2024-11-14 | 1.2946元 | 1.4141元 |
| 2024-11-13 | 1.3031元 | 1.4226元 |
| 2024-11-12 | 1.3023元 | 1.4218元 |
| 2024-11-11 | 1.3086元 | 1.4281元 |
| 2024-11-08 | 1.3017元 | 1.4212元 |
| 2024-11-07 | 1.3028元 | 1.4223元 |
| 2024-11-06 | 1.2917元 | 1.4112元 |
| 2024-11-05 | 1.2952元 | 1.4147元 |
| 2024-11-04 | 1.2874元 | 1.4069元 |
| 2024-11-01 | 1.2788元 | 1.3983元 |
| 2024-10-31 | 1.2767元 | 1.3962元 |
| 2024-10-30 | 1.2764元 | 1.3959元 |
| 2024-10-29 | 1.2812元 | 1.4007元 |
| 2024-10-28 | 1.2856元 | 1.4051元 |
| 2024-10-25 | 1.2837元 | 1.4032元 |
| 2024-10-24 | 1.2847元 | 1.4042元 |
| 2024-10-23 | 1.2911元 | 1.4106元 |
| 2024-10-22 | 1.2911元 | 1.4106元 |
| 2024-10-21 | 1.2876元 | 1.4071元 |
| 2024-10-18 | 1.2846元 | 1.4041元 |
| 2024-10-17 | 1.2716元 | 1.3911元 |
| 2024-10-16 | 1.2740元 | 1.3935元 |
| 2024-10-15 | 1.2733元 | 1.3928元 |
