招商安元灵活配置混合A (002456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2618元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合C | ||||
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2618元 | 1.3813元 |
| 2024-07-30 | 1.2578元 | 1.3773元 |
| 2024-07-29 | 1.2596元 | 1.3791元 |
| 2024-07-26 | 1.2602元 | 1.3797元 |
| 2024-07-25 | 1.2587元 | 1.3782元 |
| 2024-07-24 | 1.2609元 | 1.3804元 |
| 2024-07-23 | 1.2617元 | 1.3812元 |
| 2024-07-22 | 1.2658元 | 1.3853元 |
| 2024-07-19 | 1.2662元 | 1.3857元 |
| 2024-07-18 | 1.2666元 | 1.3861元 |
| 2024-07-17 | 1.2648元 | 1.3843元 |
| 2024-07-16 | 1.2696元 | 1.3891元 |
| 2024-07-15 | 1.2701元 | 1.3896元 |
| 2024-07-12 | 1.2697元 | 1.3892元 |
| 2024-07-11 | 1.2723元 | 1.3918元 |
| 2024-07-10 | 1.2707元 | 1.3902元 |
| 2024-07-09 | 1.2736元 | 1.3931元 |
| 2024-07-08 | 1.2720元 | 1.3915元 |
| 2024-07-05 | 1.2749元 | 1.3944元 |
| 2024-07-04 | 1.2732元 | 1.3927元 |
| 2024-07-03 | 1.2740元 | 1.3935元 |
| 2024-07-02 | 1.2769元 | 1.3964元 |
| 2024-07-01 | 1.2781元 | 1.3976元 |
| 2024-06-28 | 1.2756元 | 1.3951元 |
| 2024-06-27 | 1.2719元 | 1.3914元 |
| 2024-06-26 | 1.2744元 | 1.3939元 |
| 2024-06-25 | 1.2720元 | 1.3915元 |
| 2024-06-24 | 1.2718元 | 1.3913元 |
| 2024-06-21 | 1.2770元 | 1.3965元 |
| 2024-06-20 | 1.2781元 | 1.3976元 |
| 2024-06-19 | 1.2793元 | 1.3988元 |
| 2024-06-18 | 1.2832元 | 1.4027元 |
| 2024-06-17 | 1.2828元 | 1.4023元 |
| 2024-06-14 | 1.2840元 | 1.4035元 |
| 2024-06-13 | 1.2846元 | 1.4041元 |
| 2024-06-12 | 1.2866元 | 1.4061元 |
| 2024-06-11 | 1.2856元 | 1.4051元 |
| 2024-06-07 | 1.2898元 | 1.4093元 |
| 2024-06-06 | 1.2895元 | 1.4090元 |
| 2024-06-05 | 1.2883元 | 1.4078元 |
| 2024-06-04 | 1.2906元 | 1.4101元 |
| 2024-06-03 | 1.2879元 | 1.4074元 |
| 2024-05-31 | 1.2890元 | 1.4085元 |
| 2024-05-30 | 1.2891元 | 1.4086元 |
| 2024-05-29 | 1.2918元 | 1.4113元 |
| 2024-05-28 | 1.2906元 | 1.4101元 |
| 2024-05-27 | 1.2907元 | 1.4102元 |
| 2024-05-24 | 1.2868元 | 1.4063元 |
| 2024-05-23 | 1.2868元 | 1.4063元 |
| 2024-05-22 | 1.2901元 | 1.4096元 |
