招商安元灵活配置混合A (002456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2889元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合C | ||||
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.63万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 121.73万元 | 1.20% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.54万元 | 1.50% | 12.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 490.95万元 | 1.50% | 81.83万元 | 0.25% |
