招商安元灵活配置混合A (002456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2749元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安元灵活配置混合A(002456) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,332.30万 | 2,606.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 3,893.03万 | 3,041.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,295.90万 | 3,276.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 4,707.35万 | 3,548.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 5,386.51万 | 4,003.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 6,327.77万 | 4,739.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 2.12亿 | 1.58亿元 | -- |
