国泰民利策略收益灵活配置混合 (002458.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,595.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4482元基金经理戴计辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率94.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,528.95万 | 22.67% |
| (其中) 股票 | 1,528.95万 | 22.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,599.83万 | 68.20% |
| (其中) 债券 | 4,599.83万 | 68.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 611.73万 | 9.07% |
| 4 | 其他资产 | 4.23万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,122.13万 | 16.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.59万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 63.28万 | 0.94% |
| 金融业 | 57.51万 | 0.85% |
| 采矿业 | 56.08万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.43万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.07万 | 0.62% |
| 建筑业 | 36.19万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.08万 | 0.31% |
| 房地产业 | 14.58万 | 0.22% |
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