国泰民利策略收益灵活配置混合 (002458.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,595.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4482元基金经理戴计辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率94.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.99万元 | 0.90% | 6.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 62.92万元 | 0.90% | 16.38万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.10万元 | 0.90% | 11.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 551.06万元 | 0.90% | 153.07万元 | 0.25% |
