国泰民利策略收益灵活配置混合 (002458.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3598元基金经理戴计辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率147.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6,503.88万 | 4,731.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,872.29万 | 4,979.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 5,324.81万 | 3,890.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,824.75万 | 3,458.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 5,364.90万 | 3,786.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 8,455.50万 | 5,885.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 1.99亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 4.14亿 | 2.89亿元 | -- |
