国泰民利策略收益灵活配置混合 (002458.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,595.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4482元基金经理戴计辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率94.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-12-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-12-19 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-12-18 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-12-17 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-12-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-12-13 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-12-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-11 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-12-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-12-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-12-06 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-12-05 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-12-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-12-03 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-02 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-11-28 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-11-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-11-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-11-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-11-21 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-19 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-11-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-11-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-14 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-12 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-11-11 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-11-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-11-07 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-11-06 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-11-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-11-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-11-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-31 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-10-30 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-10-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-10-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-10-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-10-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-10-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-10-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-10-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-10-17 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-10-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-15 | 1.4053元 | 1.4053元 |
