光大保德信先进服务业混合A (002472.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3484元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,102.45万 | 80.38% |
| (其中) 股票 | 7,102.45万 | 80.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,718.98万 | 19.45% |
| 3 | 其他资产 | 14.73万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,973.91万 | 56.29% |
| 金融业 | 731.48万 | 8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.64万 | 5.20% |
| 住宿和餐饮业 | 280.09万 | 3.17% |
| 房地产业 | 213.93万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.18万 | 2.23% |
| 卫生和社会工作 | 184.62万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 61.60万 | 0.70% |
加载中......
