光大保德信先进服务业混合A (002472.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3484元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合C | ||||
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.41万元 | 1.20% | 16.23万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 412.20万元 | 1.50% | 68.70万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 241.41万元 | 1.50% | 40.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 785.84万元 | 1.50% | 130.97万元 | 0.25% |
