光大保德信先进服务业混合A (002472.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3484元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合C | ||||
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 8,112.55万 | 5,416.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.03亿 | 7,699.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.65亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.41亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2.70亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 2.74亿 | 1.88亿元 | -- |
