中邮睿信增强债券 (002474.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2330元基金经理闫宜乘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
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中邮睿信增强债券(002474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 18.82% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 18.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.41亿 | 78.90% |
| (其中) 债券 | 14.41亿 | 78.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,832.26万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 2,327.43万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,397.50万 | 5.14% |
| 采矿业 | 1,827.13万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,569.70万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,318.91万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265.12万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,139.70万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,051.05万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 917.89万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509.75万 | 0.28% |
| 建筑业 | 494.20万 | 0.27% |
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