中邮睿信增强债券 (002474.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理闫宜乘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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中邮睿信增强债券(002474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 524.88万元 | 0.80% | 131.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,256.61万元 | 0.80% | 314.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 400.71万元 | 0.80% | 100.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 301.51万元 | 0.80% | 75.38万元 | 0.20% |
