中邮睿信增强债券 (002474.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2330元基金经理闫宜乘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
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中邮睿信增强债券(002474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 16.38亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 16.89亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.33亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 17.65亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.58亿 | 22.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 18.45亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9.18亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.30亿 | 5.02亿元 | -- |
