宝盈互联网沪港深混合 (002482.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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宝盈互联网沪港深混合(002482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 86.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,936.09万 | 13.62% |
| 3 | 其他资产 | 18.61万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.85亿 | 66.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,848.45万 | 13.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 785.58万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,283.94万 | 2.20% |
| 非周期性消费品 | 1,026.09万 | 1.76% |
| 信息科技 | 825.69万 | 1.42% |
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