宝盈互联网沪港深混合 (002482.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7.85万 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1520元基金经理赵国进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% |
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宝盈互联网沪港深混合(002482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 87.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,897.79万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 3,171.01万 | 6.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 69.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,264.97万 | 14.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,514.58万 | 3.07% |
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