宝盈互联网沪港深混合 (002482.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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宝盈互联网沪港深混合(002482) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 5.82亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.92亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 5.09亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 5.98亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.63元 | 7.51亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 7.14亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.65元 | 8.81亿 | 3.33亿元 | -- |
