宝盈互联网沪港深混合 (002482.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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宝盈互联网沪港深混合(002482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 315.96万元 | 1.50% | 52.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 851.78万元 | 1.50% | 141.96万元 | 0.25% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 516.13万元 | 1.50% | 86.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,342.36万元 | 1.50% | 223.73万元 | 0.25% |
