富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,735.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3690元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,037.07万 | 79.68% |
| (其中) 债券 | 6,037.07万 | 79.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 749.72万 | 9.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.59万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 642.00万 | 8.47% |
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