富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2730元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,496.61万 | 73.66% |
| (其中) 债券 | 5,496.61万 | 73.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 840.00万 | 11.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.91万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 813.96万 | 10.91% |
加载中......
