富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,735.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3690元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 6,877.07万 | 5,182.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 6,635.25万 | 5,179.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 1.65亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 2.41亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2.07亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2.03亿 | 1.66亿元 | -- |
