富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,735.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3690元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.14万元 | 0.40% | 6.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.69万元 | 0.40% | 21.67万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 42.55万元 | 0.40% | 10.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.51万元 | 0.40% | 38.88万元 | 0.10% |
