富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2730元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-29 | 1.2740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-26 | 1.2750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-25 | 1.2680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-24 | 1.2670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-23 | 1.2720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-22 | 1.2760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-19 | 1.2770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-18 | 1.2770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-17 | 1.2770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-16 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-15 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-12 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-11 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-10 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-09 | 1.2800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-08 | 1.2780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-05 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-04 | 1.2800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-03 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2024-07-02 | 1.2840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-01 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-28 | 1.2800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-27 | 1.2800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-26 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2024-06-25 | 1.2750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-24 | 1.2730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-21 | 1.2760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-20 | 1.2780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-19 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2024-06-18 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-17 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-14 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-13 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-12 | 1.2840元 | 1.3840元 |
| 2024-06-11 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-07 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-06 | 1.2820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-05 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-04 | 1.2840元 | 1.3840元 |
| 2024-06-03 | 1.2850元 | 1.3850元 |
| 2024-05-31 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-30 | 1.2870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-29 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-28 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-27 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-24 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-23 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-22 | 1.2880元 | 1.3880元 |
| 2024-05-21 | 1.2880元 | 1.3880元 |
