富国泰利定期开放债券发起式 (002483.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,735.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3690元基金经理俞晓斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3690元 | 1.4690元 |
| 2024-12-19 | 1.3670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-18 | 1.3680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-17 | 1.3670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-16 | 1.3700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-13 | 1.3730元 | 1.4730元 |
| 2024-12-12 | 1.3750元 | 1.4750元 |
| 2024-12-11 | 1.3710元 | 1.4710元 |
| 2024-12-10 | 1.3670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-09 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-06 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-05 | 1.3610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-04 | 1.3590元 | 1.4590元 |
| 2024-12-03 | 1.3600元 | 1.4600元 |
| 2024-12-02 | 1.3600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-29 | 1.3570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-28 | 1.3560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-27 | 1.3540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-26 | 1.3520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-25 | 1.3530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-22 | 1.3530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-21 | 1.3530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-20 | 1.3530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-19 | 1.3500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-18 | 1.3480元 | 1.4480元 |
| 2024-11-15 | 1.3520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-14 | 1.3520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-13 | 1.3550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-12 | 1.3560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-11 | 1.3560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-08 | 1.3530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-07 | 1.3540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-06 | 1.3500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-05 | 1.3500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-04 | 1.3470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-01 | 1.3440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-31 | 1.3450元 | 1.4450元 |
| 2024-10-30 | 1.3430元 | 1.4430元 |
| 2024-10-29 | 1.3440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-28 | 1.3470元 | 1.4470元 |
| 2024-10-25 | 1.3420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-24 | 1.3360元 | 1.4360元 |
| 2024-10-23 | 1.3420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-22 | 1.3390元 | 1.4390元 |
| 2024-10-21 | 1.3350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-18 | 1.3280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-17 | 1.3210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-16 | 1.3210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-15 | 1.3180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-14 | 1.3170元 | 1.4170元 |
