上银慧添利债券 (002486.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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上银慧添利债券(002486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.25亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 49.15亿 | 97.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.10亿 | 2.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.95万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 791.46万 | 0.16% |
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