上银慧添利债券 (002486.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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上银慧添利债券(002486) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 36.12亿 | 34.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.26亿 | 30.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 32.58亿 | 30.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.20亿 | 30.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 31.96亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 31.53亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 31.03亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 31.33亿 | 30.34亿元 | -- |
