上银慧添利债券 (002486.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
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上银慧添利债券(002486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 352.25万元 | 0.20% | 88.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 637.42万元 | 0.20% | 159.35万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 312.43万元 | 0.20% | 78.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 617.20万元 | 0.20% | 154.30万元 | 0.05% |
