上银慧添利债券 (002486.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
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上银慧添利债券(002486) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.043 元 | 30.58亿 | 1.31亿元 | 3.90% | -- |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0047 元 | 29.56亿 | 1,389.15万元 | 0.47% | 2.45% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0203 元 | 29.56亿 | 5,999.95万元 | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
