汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券C | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0695 元 | 5,439.47万元 | 6.01% | 7.76% |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.02 元 | 951.00万元 | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
