汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券C | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 12.54亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 12.12亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.39亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4.34亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 4.31亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 9.05亿 | 7.83亿元 | -- |
