汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1673元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券C | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.44万元 | 0.30% | 61.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 97.97万元 | 0.30% | 32.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.97万元 | 0.30% | 18.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 213.68万元 | 0.30% | 71.23万元 | 0.10% |
