汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1632元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券C | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1632元 | 1.2527元 |
| 2024-07-25 | 1.1629元 | 1.2524元 |
| 2024-07-24 | 1.1627元 | 1.2522元 |
| 2024-07-23 | 1.1625元 | 1.2520元 |
| 2024-07-22 | 1.1622元 | 1.2517元 |
| 2024-07-19 | 1.1618元 | 1.2513元 |
| 2024-07-18 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-17 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-16 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-15 | 1.1615元 | 1.2510元 |
| 2024-07-12 | 1.1613元 | 1.2508元 |
| 2024-07-11 | 1.1611元 | 1.2506元 |
| 2024-07-10 | 1.1609元 | 1.2504元 |
| 2024-07-09 | 1.1608元 | 1.2503元 |
| 2024-07-08 | 1.1606元 | 1.2501元 |
| 2024-07-05 | 1.1608元 | 1.2503元 |
| 2024-07-04 | 1.1609元 | 1.2504元 |
| 2024-07-03 | 1.1607元 | 1.2502元 |
| 2024-07-02 | 1.1605元 | 1.2500元 |
| 2024-07-01 | 1.1604元 | 1.2499元 |
| 2024-06-28 | 1.1603元 | 1.2498元 |
| 2024-06-27 | 1.1602元 | 1.2497元 |
| 2024-06-26 | 1.1600元 | 1.2495元 |
| 2024-06-25 | 1.1599元 | 1.2494元 |
| 2024-06-24 | 1.1598元 | 1.2493元 |
| 2024-06-21 | 1.1596元 | 1.2491元 |
| 2024-06-20 | 1.1596元 | 1.2491元 |
| 2024-06-19 | 1.1595元 | 1.2490元 |
| 2024-06-18 | 1.1593元 | 1.2488元 |
| 2024-06-17 | 1.1592元 | 1.2487元 |
| 2024-06-14 | 1.1590元 | 1.2485元 |
| 2024-06-13 | 1.1587元 | 1.2482元 |
| 2024-06-12 | 1.1585元 | 1.2480元 |
| 2024-06-11 | 1.1583元 | 1.2478元 |
| 2024-06-07 | 1.1573元 | 1.2468元 |
| 2024-06-06 | 1.1566元 | 1.2461元 |
| 2024-06-05 | 1.1556元 | 1.2451元 |
| 2024-06-04 | 1.1547元 | 1.2442元 |
| 2024-06-03 | 1.1539元 | 1.2434元 |
| 2024-05-31 | 1.1530元 | 1.2425元 |
| 2024-05-30 | 1.1536元 | 1.2431元 |
| 2024-05-29 | 1.1533元 | 1.2428元 |
| 2024-05-28 | 1.1524元 | 1.2419元 |
| 2024-05-27 | 1.1513元 | 1.2408元 |
| 2024-05-24 | 1.1509元 | 1.2404元 |
| 2024-05-23 | 1.1499元 | 1.2394元 |
| 2024-05-22 | 1.1484元 | 1.2379元 |
| 2024-05-21 | 1.1478元 | 1.2373元 |
| 2024-05-20 | 1.1477元 | 1.2372元 |
| 2024-05-17 | 1.1469元 | 1.2364元 |
