汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券C | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1633元 | 1.2528元 |
| 2024-08-29 | 1.1632元 | 1.2527元 |
| 2024-08-28 | 1.1630元 | 1.2525元 |
| 2024-08-27 | 1.1630元 | 1.2525元 |
| 2024-08-26 | 1.1633元 | 1.2528元 |
| 2024-08-23 | 1.1634元 | 1.2529元 |
| 2024-08-22 | 1.1635元 | 1.2530元 |
| 2024-08-21 | 1.1636元 | 1.2531元 |
| 2024-08-20 | 1.1638元 | 1.2533元 |
| 2024-08-19 | 1.1638元 | 1.2533元 |
| 2024-08-16 | 1.1637元 | 1.2532元 |
| 2024-08-15 | 1.1635元 | 1.2530元 |
| 2024-08-14 | 1.1636元 | 1.2531元 |
| 2024-08-13 | 1.1633元 | 1.2528元 |
| 2024-08-12 | 1.1631元 | 1.2526元 |
| 2024-08-09 | 1.1640元 | 1.2535元 |
| 2024-08-08 | 1.1643元 | 1.2538元 |
| 2024-08-07 | 1.1644元 | 1.2539元 |
| 2024-08-06 | 1.1643元 | 1.2538元 |
| 2024-08-05 | 1.1644元 | 1.2539元 |
| 2024-08-02 | 1.1641元 | 1.2536元 |
| 2024-08-01 | 1.1639元 | 1.2534元 |
| 2024-07-31 | 1.1637元 | 1.2532元 |
| 2024-07-30 | 1.1635元 | 1.2530元 |
| 2024-07-29 | 1.1634元 | 1.2529元 |
| 2024-07-26 | 1.1632元 | 1.2527元 |
| 2024-07-25 | 1.1629元 | 1.2524元 |
| 2024-07-24 | 1.1627元 | 1.2522元 |
| 2024-07-23 | 1.1625元 | 1.2520元 |
| 2024-07-22 | 1.1622元 | 1.2517元 |
| 2024-07-19 | 1.1618元 | 1.2513元 |
| 2024-07-18 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-17 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-16 | 1.1617元 | 1.2512元 |
| 2024-07-15 | 1.1615元 | 1.2510元 |
| 2024-07-12 | 1.1613元 | 1.2508元 |
| 2024-07-11 | 1.1611元 | 1.2506元 |
| 2024-07-10 | 1.1609元 | 1.2504元 |
| 2024-07-09 | 1.1608元 | 1.2503元 |
| 2024-07-08 | 1.1606元 | 1.2501元 |
| 2024-07-05 | 1.1608元 | 1.2503元 |
| 2024-07-04 | 1.1609元 | 1.2504元 |
| 2024-07-03 | 1.1607元 | 1.2502元 |
| 2024-07-02 | 1.1605元 | 1.2500元 |
| 2024-07-01 | 1.1604元 | 1.2499元 |
| 2024-06-28 | 1.1603元 | 1.2498元 |
| 2024-06-27 | 1.1602元 | 1.2497元 |
| 2024-06-26 | 1.1600元 | 1.2495元 |
| 2024-06-25 | 1.1599元 | 1.2494元 |
| 2024-06-24 | 1.1598元 | 1.2493元 |
