前海开源量化优选A (002495.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,390.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理陆琦 、 林巧亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源量化优选C | ||||
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前海开源量化优选A(002495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,716.19万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 5,716.19万 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.32万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 33.72万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,832.51万 | 62.97% |
| 金融业 | 958.75万 | 15.75% |
| 采矿业 | 323.08万 | 5.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.41万 | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.47万 | 1.96% |
| 建筑业 | 117.68万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.93万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 84.34万 | 1.39% |
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