前海开源量化优选A(002495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 63.49万元 | 1.50% | 10.58万元 | 0.25% |
2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 36.57万元 | 1.50% | 6.10万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 78.09万元 | 1.50% | 13.01万元 | 0.25% |