前海开源量化优选A (002495.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,390.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理陆琦 、 林巧亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源量化优选C | ||||
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前海开源量化优选A(002495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,829.49万 | 2,201.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,562.62万 | 2,207.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,685.28万 | 2,248.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2,660.80万 | 2,293.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,718.39万 | 2,311.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,979.49万 | 2,342.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 3,163.83万 | 2,396.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 3,159.73万 | 2,441.83万元 | -- |
