东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4674元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,653.61万 | 18.92% |
| (其中) 股票 | 1,653.61万 | 18.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,869.56万 | 78.58% |
| (其中) 债券 | 6,869.56万 | 78.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.24万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 2.78万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.36万 | 12.45% |
| 金融业 | 362.39万 | 4.15% |
| 采矿业 | 72.96万 | 0.83% |
| 建筑业 | 38.32万 | 0.44% |
| 房地产业 | 25.40万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.05万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.50万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.33万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 8.47万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.01万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 5.60万 | 0.06% |
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