东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4258元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,144.14万 | 29.18% |
| (其中) 股票 | 5,144.14万 | 29.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,383.66万 | 53.22% |
| (其中) 债券 | 9,383.66万 | 53.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,100.93万 | 17.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.46万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,970.50万 | 16.85% |
| 金融业 | 1,374.83万 | 7.80% |
| 采矿业 | 340.10万 | 1.93% |
| 建筑业 | 150.02万 | 0.85% |
| 房地产业 | 89.27万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.15万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.79万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.33万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.93万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.69万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 21.67万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 18.63万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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