东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4258元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.15万元 | 0.60% | 21.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.57万元 | 0.60% | 54.52万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.05万元 | 0.60% | 29.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 209.68万元 | 0.60% | 69.89万元 | 0.20% |
