东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4674元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-12-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-12-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-12-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-12-17 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-16 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-12-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-12-12 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-12-11 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-12-10 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-12-09 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-06 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-12-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-12-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-12-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-11-29 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-28 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-11-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-11-26 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-11-25 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-11-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-20 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-11-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-11-18 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-15 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-11-14 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-13 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-11-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-11-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-07 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-11-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-11-04 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-11-01 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-10-31 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-10-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-10-29 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-10-28 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-10-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-10-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-10-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-10-21 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-10-18 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-10-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-10-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-10-15 | 1.4648元 | 1.4648元 |
