东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4258元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-08-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-27 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-08-26 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-08-23 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-08-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-08-20 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-19 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-16 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-08-15 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-14 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-13 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-08-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-08-09 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-08-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-08-07 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-08-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-08-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-07-31 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-07-29 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-26 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-07-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-07-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-19 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-17 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-07-16 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-15 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-07-12 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-07-11 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-10 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-07-09 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-07-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-05 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-07-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-07-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-06-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-06-27 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-06-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-06-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
