东方盛世灵活配置混合A (002497.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4258元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合C | ||||
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 14.27万 | 9.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.62万 | 10.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 26.54万 | 18.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.86万 | 19.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 31.31万 | 21.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 40.08万 | 27.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 247.32万 | 170.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 207.26万 | 144.01万元 | -- |
