招商丰益混合A (002514.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合C | ||||
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招商丰益混合A(002514) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,925.15万 | 23.96% |
| (其中) 股票 | 1,925.15万 | 23.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,268.39万 | 40.68% |
| (其中) 债券 | 3,268.39万 | 40.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,840.41万 | 35.35% |
| 4 | 其他资产 | 9,852.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,538.98万 | 19.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.76万 | 4.78% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.03% |
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