招商丰益混合A (002514.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合C | ||||
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招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1620元 | 1.5630元 |
| 2024-07-30 | 1.1470元 | 1.5480元 |
| 2024-07-29 | 1.1520元 | 1.5530元 |
| 2024-07-26 | 1.1590元 | 1.5600元 |
| 2024-07-25 | 1.1600元 | 1.5610元 |
| 2024-07-24 | 1.1610元 | 1.5620元 |
| 2024-07-23 | 1.1660元 | 1.5670元 |
| 2024-07-22 | 1.1860元 | 1.5870元 |
| 2024-07-19 | 1.1910元 | 1.5920元 |
| 2024-07-18 | 1.1880元 | 1.5890元 |
| 2024-07-17 | 1.1870元 | 1.5880元 |
| 2024-07-16 | 1.1840元 | 1.5850元 |
| 2024-07-15 | 1.1850元 | 1.5860元 |
| 2024-07-12 | 1.1870元 | 1.5880元 |
| 2024-07-11 | 1.1850元 | 1.5860元 |
| 2024-07-10 | 1.1790元 | 1.5800元 |
| 2024-07-09 | 1.1780元 | 1.5790元 |
| 2024-07-08 | 1.1770元 | 1.5780元 |
| 2024-07-05 | 1.1790元 | 1.5800元 |
| 2024-07-04 | 1.1750元 | 1.5760元 |
| 2024-07-03 | 1.1770元 | 1.5780元 |
| 2024-07-02 | 1.1810元 | 1.5820元 |
| 2024-07-01 | 1.1850元 | 1.5860元 |
| 2024-06-28 | 1.1780元 | 1.5790元 |
| 2024-06-27 | 1.1790元 | 1.5800元 |
| 2024-06-26 | 1.1840元 | 1.5850元 |
| 2024-06-25 | 1.1810元 | 1.5820元 |
| 2024-06-24 | 1.1810元 | 1.5820元 |
| 2024-06-21 | 1.1830元 | 1.5840元 |
| 2024-06-20 | 1.1830元 | 1.5840元 |
| 2024-06-19 | 1.1850元 | 1.5860元 |
| 2024-06-18 | 1.1870元 | 1.5880元 |
| 2024-06-17 | 1.1860元 | 1.5870元 |
| 2024-06-14 | 1.2030元 | 1.6040元 |
| 2024-06-13 | 1.2030元 | 1.6040元 |
| 2024-06-12 | 1.2100元 | 1.6110元 |
| 2024-06-11 | 1.2110元 | 1.6120元 |
| 2024-06-07 | 1.2090元 | 1.6100元 |
| 2024-06-06 | 1.2130元 | 1.6140元 |
| 2024-06-05 | 1.2180元 | 1.6190元 |
| 2024-06-04 | 1.2230元 | 1.6240元 |
| 2024-06-03 | 1.2160元 | 1.6170元 |
| 2024-05-31 | 1.2160元 | 1.6170元 |
| 2024-05-30 | 1.2150元 | 1.6160元 |
| 2024-05-29 | 1.2210元 | 1.6220元 |
| 2024-05-28 | 1.2210元 | 1.6220元 |
| 2024-05-27 | 1.2240元 | 1.6250元 |
| 2024-05-24 | 1.2200元 | 1.6210元 |
| 2024-05-23 | 1.2240元 | 1.6250元 |
| 2024-05-22 | 1.2290元 | 1.6300元 |
