招商丰益混合A (002514.jj)招商基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率139.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合C | ||||
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招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1940元 | 1.5950元 |
| 2024-12-20 | 1.1990元 | 1.6000元 |
| 2024-12-19 | 1.1980元 | 1.5990元 |
| 2024-12-18 | 1.2000元 | 1.6010元 |
| 2024-12-17 | 1.1990元 | 1.6000元 |
| 2024-12-16 | 1.1980元 | 1.5990元 |
| 2024-12-13 | 1.2010元 | 1.6020元 |
| 2024-12-12 | 1.2130元 | 1.6140元 |
| 2024-12-11 | 1.2060元 | 1.6070元 |
| 2024-12-10 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2024-12-09 | 1.2010元 | 1.6020元 |
| 2024-12-06 | 1.2010元 | 1.6020元 |
| 2024-12-05 | 1.1950元 | 1.5960元 |
| 2024-12-04 | 1.1970元 | 1.5980元 |
| 2024-12-03 | 1.2000元 | 1.6010元 |
| 2024-12-02 | 1.2020元 | 1.6030元 |
| 2024-11-29 | 1.1990元 | 1.6000元 |
| 2024-11-28 | 1.1920元 | 1.5930元 |
| 2024-11-27 | 1.1960元 | 1.5970元 |
| 2024-11-26 | 1.1910元 | 1.5920元 |
| 2024-11-25 | 1.1910元 | 1.5920元 |
| 2024-11-22 | 1.1900元 | 1.5910元 |
| 2024-11-21 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2024-11-20 | 1.2070元 | 1.6080元 |
| 2024-11-19 | 1.2030元 | 1.6040元 |
| 2024-11-18 | 1.2010元 | 1.6020元 |
| 2024-11-15 | 1.2040元 | 1.6050元 |
| 2024-11-14 | 1.2110元 | 1.6120元 |
| 2024-11-13 | 1.2160元 | 1.6170元 |
| 2024-11-12 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2024-11-11 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2024-11-08 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2024-11-07 | 1.2220元 | 1.6230元 |
| 2024-11-06 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2024-11-05 | 1.2080元 | 1.6090元 |
| 2024-11-04 | 1.2030元 | 1.6040元 |
| 2024-11-01 | 1.1990元 | 1.6000元 |
| 2024-10-31 | 1.1940元 | 1.5950元 |
| 2024-10-30 | 1.1960元 | 1.5970元 |
| 2024-10-29 | 1.2020元 | 1.6030元 |
| 2024-10-28 | 1.2100元 | 1.6110元 |
| 2024-10-25 | 1.2020元 | 1.6030元 |
| 2024-10-24 | 1.2020元 | 1.6030元 |
| 2024-10-23 | 1.2080元 | 1.6090元 |
| 2024-10-22 | 1.2030元 | 1.6040元 |
| 2024-10-21 | 1.1980元 | 1.5990元 |
| 2024-10-18 | 1.1980元 | 1.5990元 |
| 2024-10-17 | 1.1830元 | 1.5840元 |
| 2024-10-16 | 1.1890元 | 1.5900元 |
| 2024-10-15 | 1.1920元 | 1.5930元 |
