招商丰益混合A (002514.jj)招商基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率139.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合C | ||||
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招商丰益混合A(002514) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 33.81万 | 27.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 31.96万 | 27.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,873.63万 | 4,814.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 6,004.97万 | 4,831.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,069.39万 | 4,832.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 6,301.81万 | 4,836.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 6,434.34万 | 4,830.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6,037.80万 | 4,814.83万元 | -- |
