招商丰益混合C (002515.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合A | ||||
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招商丰益混合C(002515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,702.55万 | 40.21% |
| (其中) 股票 | 8,702.55万 | 40.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,343.52万 | 24.69% |
| (其中) 债券 | 5,343.52万 | 24.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,001.31万 | 23.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,591.85万 | 11.98% |
| 5 | 其他资产 | 1.34万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,096.79万 | 32.79% |
| 批发和零售业 | 635.47万 | 2.94% |
| 建筑业 | 628.80万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.84万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.50万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.02% |
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