招商丰益混合C (002515.jj)招商基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1070元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合A | ||||
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招商丰益混合C(002515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 59.83万元 | 0.60% | 14.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 136.14万元 | 0.60% | 34.04万元 | 0.15% |
| 2023-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.96万元 | 0.60% | 17.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 139.31万元 | 0.60% | 34.83万元 | 0.15% |
