招商丰益混合C (002515.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合A | ||||
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招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.4530元 |
| 2024-07-04 | 1.0900元 | 1.4500元 |
| 2024-07-03 | 1.0920元 | 1.4520元 |
| 2024-07-02 | 1.0950元 | 1.4550元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.4590元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 1.4530元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.4530元 |
| 2024-06-26 | 1.0990元 | 1.4590元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.4560元 |
| 2024-06-24 | 1.0960元 | 1.4560元 |
| 2024-06-21 | 1.0980元 | 1.4580元 |
| 2024-06-20 | 1.0970元 | 1.4570元 |
| 2024-06-19 | 1.0990元 | 1.4590元 |
| 2024-06-18 | 1.1010元 | 1.4610元 |
| 2024-06-17 | 1.1000元 | 1.4600元 |
| 2024-06-14 | 1.1040元 | 1.4640元 |
| 2024-06-13 | 1.1030元 | 1.4630元 |
| 2024-06-12 | 1.1100元 | 1.4700元 |
| 2024-06-11 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-06-07 | 1.1100元 | 1.4700元 |
| 2024-06-06 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-06-05 | 1.1180元 | 1.4780元 |
| 2024-06-04 | 1.1220元 | 1.4820元 |
| 2024-06-03 | 1.1160元 | 1.4760元 |
| 2024-05-31 | 1.1160元 | 1.4760元 |
| 2024-05-30 | 1.1150元 | 1.4750元 |
| 2024-05-29 | 1.1210元 | 1.4810元 |
| 2024-05-28 | 1.1210元 | 1.4810元 |
| 2024-05-27 | 1.1240元 | 1.4840元 |
| 2024-05-24 | 1.1190元 | 1.4790元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-05-22 | 1.1280元 | 1.4880元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-05-20 | 1.1330元 | 1.4930元 |
| 2024-05-17 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-05-16 | 1.1330元 | 1.4930元 |
| 2024-05-15 | 1.1340元 | 1.4940元 |
| 2024-05-14 | 1.1410元 | 1.5010元 |
| 2024-05-13 | 1.1380元 | 1.4980元 |
| 2024-05-10 | 1.1390元 | 1.4990元 |
| 2024-05-09 | 1.1420元 | 1.5020元 |
| 2024-05-08 | 1.1390元 | 1.4990元 |
| 2024-05-07 | 1.1430元 | 1.5030元 |
| 2024-05-06 | 1.1410元 | 1.5010元 |
| 2024-04-30 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-04-29 | 1.1290元 | 1.4890元 |
| 2024-04-26 | 1.1270元 | 1.4870元 |
| 2024-04-25 | 1.1200元 | 1.4800元 |
| 2024-04-24 | 1.1160元 | 1.4760元 |
| 2024-04-23 | 1.1160元 | 1.4760元 |
