招商丰益混合C (002515.jj)招商基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合A | ||||
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招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1090元 | 1.4690元 |
| 2024-12-23 | 1.1070元 | 1.4670元 |
| 2024-12-20 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-12-19 | 1.1100元 | 1.4700元 |
| 2024-12-18 | 1.1120元 | 1.4720元 |
| 2024-12-17 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-12-16 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-12-12 | 1.1240元 | 1.4840元 |
| 2024-12-11 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-12-10 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-12-09 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-12-06 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-12-05 | 1.1080元 | 1.4680元 |
| 2024-12-04 | 1.1100元 | 1.4700元 |
| 2024-12-03 | 1.1120元 | 1.4720元 |
| 2024-12-02 | 1.1140元 | 1.4740元 |
| 2024-11-29 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-11-28 | 1.1050元 | 1.4650元 |
| 2024-11-27 | 1.1080元 | 1.4680元 |
| 2024-11-26 | 1.1040元 | 1.4640元 |
| 2024-11-25 | 1.1040元 | 1.4640元 |
| 2024-11-22 | 1.1030元 | 1.4630元 |
| 2024-11-21 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-11-20 | 1.1180元 | 1.4780元 |
| 2024-11-19 | 1.1150元 | 1.4750元 |
| 2024-11-18 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-11-15 | 1.1160元 | 1.4760元 |
| 2024-11-14 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-11-13 | 1.1270元 | 1.4870元 |
| 2024-11-12 | 1.1290元 | 1.4890元 |
| 2024-11-11 | 1.1290元 | 1.4890元 |
| 2024-11-08 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-11-07 | 1.1330元 | 1.4930元 |
| 2024-11-06 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-11-05 | 1.1200元 | 1.4800元 |
| 2024-11-04 | 1.1150元 | 1.4750元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-10-31 | 1.1070元 | 1.4670元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.4690元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.4740元 |
| 2024-10-28 | 1.1220元 | 1.4820元 |
| 2024-10-25 | 1.1140元 | 1.4740元 |
| 2024-10-24 | 1.1140元 | 1.4740元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.4800元 |
| 2024-10-22 | 1.1150元 | 1.4750元 |
| 2024-10-21 | 1.1100元 | 1.4700元 |
| 2024-10-18 | 1.1110元 | 1.4710元 |
| 2024-10-17 | 1.0960元 | 1.4560元 |
| 2024-10-16 | 1.1020元 | 1.4620元 |
