招商丰益混合C (002515.jj)招商基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1070元基金经理张磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰益混合A | ||||
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招商丰益混合C(002515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8,320.09万 | 7,291.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,968.62万 | 7,290.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.68亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.72亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.62亿 | 1.40亿元 | -- |
