民生加银鑫福混合A (002518.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2200元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率49.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合C | ||||
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民生加银鑫福混合A(002518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-18 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-12-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-21 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-10-28 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
