永赢双利债券C
(002522.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数986.00
成立日期2016-05-25
总资产规模
3,375.39万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1187基金经理李永兴乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96%
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永赢双利债券C(002522) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-09-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-09-272023-09-270.035 元3.94亿1,380.72万3.04%7.45%
2023-06-292023-06-290.053 元3.53亿1,871.10万4.40%
2022-12-292022-12-290.0612 元3.34亿2,044.33万4.79%4.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。