永赢双利债券C (002522.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1187元基金经理李永兴 、 乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金永赢双利债券A | ||||
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永赢双利债券C(002522) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,375.39万 | 3,014.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,199.93万 | 6,613.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,936.38万 | 2,708.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.84亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4.53亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.26亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 5.19亿 | 4.28亿元 | -- |
